受区人民政府的委托，我向区人大常委会报告全区2016年财政预算执行情况及2017年财政预算草案初步方案，请予审议。

2016年财政预算执行情况

2016年，是“十三五”规划的开局之年，也是秦淮发展进程中承前启后、继往开来的一年。面对复杂多变的宏观经济形势和艰巨繁重的改革发展任务，全区财政工作在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，财政积极采取应对措施，不断转变理财观念，财政预算执行总体良好，财政收入保持平稳较快增长，财政支出结构持续优化，民生支出和重点项目得到有效保障，有力地支持了全区经济和社会事业协调健康发展。

一、增收节支，实现年度财政收支平衡

2016年，全区一般公共预算收入实现70.08亿元，规模迈上新台阶，根据营改增后市核定我区收入基数测算，同比增长14.3%，圆满完成区一届人大四次会议审议通过的收入目标。

一般公共预算平衡情况：一般公共预算收入完成70.08亿元，减预计上划省市收入23.08亿元，加新增地方政府债券收入4.6亿元，动用预算稳定调节金1.98亿元，调入资金1.46亿元，一般公共预算总财力55.04亿元；一般公共预算支出完成53.84亿元。收支相抵，年终安排预算稳定调节金1.2亿元。

政府性基金平衡情况：政府性基金收入完成4.3亿元，政府性基金预算支出完成4.3亿元，完成调整预算的100%，收支相抵，政府性基金预算平衡。

国有资本经营收益平衡情况：区级国有资本经营预算收入实现1亿元，完成调整预算的100%；国有资本经营预算支出完成1亿元，其中：资本性支出0.5亿元，调入一般公共预算0.5亿元，完成调整预算的100%；收支相抵，区级国有资本经营收益预算收支平衡。

政府债务情况：经区人大常委会批准的我区2016年度地方政府债务限额为66.3亿元，其中2016年地方政府新增债券额度8.9亿元。

上述预算执行情况均为预计完成数，在年度决算编制汇总后会有一些变化，届时再向区人大常委会专题报告。

二、聚焦重点，推动经济社会协调发展

支持产业转型升级、增强发展后劲。安排资金9960万元，用于保障高新园区等载体建设、支持应用研发及成果转化应用、促进高新技术产业发展、加快科技企业创新；安排人才扶持专项资金2365万元，用于领军型科技创业人才创业启动资金安排促进产业转型升级资金13000万元，用于发展总部经济、现代服务业、文化创意产业和推进载体更新、产业置换；安排1000万元产业引导基金，促进互联网、TMT、高端制造、节能装备、文创旅游等行业具有高增长潜力的创业、成长阶段企业发展。

支持民生改善支出、提升保障水平。安排资金14880万元，用于城乡医疗救助，发放城镇居民养老补贴、80周岁以上老人“尊老金”，提高居民最低生活保障标准，落实被征地人员保障政策；安排资金1290万元，用于扶持劳动者自主创业，大学生和困难人群就业，下岗失业人员和城市新增劳动力职业技能培训以及政府购岗人员补贴；安排资金800万元，发放低收入住房困难家庭的租赁补贴；安排资金48400万元，用于军队离退休干部安置、退役士兵自谋职业和无军籍职工生活补贴及医保经费。

支持社会事业发展、促进和谐稳定。安排800万元，用于教师培训；安排167099万元，用于保障教育教师绩效工资、教师体检、中小学校舍建设、学前教育及教育内涵发展；安排卫生事业经费28741万元，用于健全社区卫生服务网络，支持医药卫生体制改革，保障国家免疫计划、艾滋病防治、妇幼保健等工作顺利实施；安排3416万元，用于文化产业发展、图书馆新馆建设及重点创意文化产业功能区建设；安排373万元，用于支持开展群众体育健身设施改造、青少年体育运动等工作。

支持环境品质提升、改善人居环境。安排14406万元，用于停车场管理、城市地下管线数字化建设维护及建立城市养护设施量数据库；安排城建、城市维护管理经费38196万元，用于城市基础设施养护、停车管理、环境综合整治、二次供水、老旧小区长效管理及区域整体环境质量的提升；安排48601万元，用于黑臭河道、黄标车、扬尘治理，垃圾运输、环境监测、新能源汽车推广及干洗行业挥发性有机物整治等污染治理。

三、强化管理，促进财政保障能力提升

一是完善预算管理制度。全面实行全口径预算管理，加大国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度。不断增强预算透明度，根据上级财政部门统一部署，积极推进预算信息公开整改，预决算公开范围更广、内容更细、形式更规范。试编中期财政规划，选取教育部门试点编制三年滚动项目预算，完善跨年度预算平衡机制；二是规范政府性债务管理。修订《秦淮区政府性债务管理暂行办法》，配套出台《秦淮区区属国有企业融资管理办法》，进一步完善政府性债务审批制度，加强政府性债务扎口管理，防范融资风险。加强债券发行政策分析研究，积极争取政府新增债券8.9亿元，置换债券11.26亿元，缓解公益性基础设施建设融资压力，降低政府债务财务成本和风险指标；三是提升财政资金使用效益。建立结转结余资金定期清理机制，加大结余结转资金清理力度，盘活存量资金， 2016年共清理往年结余结转资金9000余万元，调入一般公共预算，缓解一般公共预算支出压力。制定《秦淮区重大资金统筹使用管理办法》，规范重大资金管理使用。清理区属国有企业及部门之间债权债务，提出清理方案，规范资金运作；四是加快城建城管资金管理体制改革。出台城建城管资金筹集与管理办法，建立城市养护设施量数据库，逐步推行城市养护市场化运作；五是配合机关事业单位养老保险制度及公积金、提租补贴改革。完成在职人员公积金、房贴补发，以及离退休房贴补发，全面启动了机关事业单位养老保险费征缴及退休人员待遇发放工作；六是完成全区64个部门共201家单位的行政事业单位国有资产清查工作，摸清了家底，推进了资产管理与预算管理、财务管理相结合。

当前全区财政运行状况总体良好,但也面临一些突出矛盾和问题：财政收支平衡压力进一步加大；财政体制改革还需深化；财政资金使用绩效和监督管理有待加强；防范和化解债务风险任务艰巨。对此，我们将进一步增强忧患意识、创新意识和责任意识，在今后的工作中采取有效措施，切实加以解决。

  2017年财政预算草案

2017年是深化改革之年，更是财政应对困难和挑战之年。我区财政预算安排的基本思路是：认真贯彻落实中央、省、市决策部署，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，围绕“保护更新老城、开发建设新城”总体格局，深化改革、加强管理、坚持量入为出、优化结构、聚焦重点，科学统筹，努力为全区经济社会发展提供有力支撑。

一、财政预算安排建议  

（一）一般公共预算总体安排情况

按照2017年秦淮区国民经济和社会发展计划，建议2017年我区公共财政预算收入增长9%。

2017年，根据我区一般公共预算收入增长目标测算，预计区级财力为48.5亿元，比上年增长3%，加动用预算稳定调节金0.6亿元，调入资金1.8亿元，按照上述测算，年初安排公共财政可用财力50.9亿元，其中：预备费0.8亿元。

2017年，区级党政机关、全额拨款事业单位的“三公”经费财政拨款支出预算安排1324万元，较2016年预算降低37.6%。主要原因是继续严格控制“三公”经费规模，其中：因公出国(境)费用187万元；公务接待费472万元；公务用车购置及运行维护费665万元(其中：购置费154万元、运行维护费 511万元)。

2017年，区级预算安排将聚焦五大重点领域

1、着力保障产业转型升级

安排科学技术支出17682万元，主要用于促进高新技术产业发展、科技园区建设、重点科技人才引进；安排资源勘探电力信息等事务支出31186万元，主要用于加快发展现代金融服务业、高端商务商贸业，加快构建以楼宇经济和总部经济为特征、以服务经济为主体的现代产业体系。

2、着力保障民生改善支出

安排社会保障和就业支出58997万元，主要用于保障行政事业单位离退休人员经费、军队离退休人员区级财政负担的人员经费，发放城市低保金和各类就业补助及救济补助；安排住房保障支出24372万元，主要用于行政事业单位职工住房公积金、购房补贴以及低收入人群住房补贴等；安排援助新疆、西藏及青海、涟水及高淳地区支出 4471万元。

3、着力保障社会事业发展

安排教育支出160413万元，主要用于保障教师绩效工资、教师队伍培训、生均公用经费、惠民幼儿园建设、教育技术装备购置及区域内学校建设等方面；安排文化体育与传媒支出6375万元，主要用于保障文化体育单位正常运转、体育惠民项目建设及扶持文化产业发展；安排医疗卫生支出39327万元，主要用于保障行政事业单位人员医保经费、无军籍职工参加医保经费、社区基本公共卫生服务经费、计生经费、妇幼保健、疾病预防控制、卫生监督等公共卫生经费以及红十字医院经费等。

4、着力保障环境品质提升

安排城乡社区事务支出48799万元，主要用于安排城市管理维护经费、老旧小区长效管理社区为民服务及防汛工作经费等；安排节能环保支出3310万元，主要用于垃圾生态补偿、环境监测与污染防治等。

5、着力保障社会和谐稳定

安排公共安全支出16847万元，用于法治宣传、法律援助、社会纠纷调解等工作开展，努力维护社会安全稳定，营造安定祥和的生活环境。

（二）国有资本经营预算总体安排情况

2017年，按照国家、省市做好国有资本经营预算编制工作的要求，结合秦淮区区属企业实际情况，建议国有资本经营预算收入2亿元，国有资本经营预算支出2亿元，其中调入一般公共预算1.8亿元。

（三）债务情况

2017年预算，秦淮区无转贷地方债收支。

二、2017年财政主要工作

（一）壮大财源，挖掘经济增长潜力

一是精耕细管，提升合力。进一步加强统筹和综合协调，按照税源分类分级管理原则，区财税办强化重点企业的集中管理和服务。区市场监督管理局、街道理顺工作体制机制，加快建立“一体联动”的存量管控机制。产业功能板块强化职能落地，加快推进建设项目和载体招商引资，为全区做大增量税收提供支撑。行业主管部门加强对行业重点企业的情况摸排和服务，同时在引进行业新企业尤其是龙头企业方面下功夫，见成效；二是优化考核，严格奖惩。进一步完善全方位、多维度、一体化的财税考核体系，更加注重考核体系设置的差异化和科学性。进一步明确责任部门考核奖惩，相应调整财力保障和考核奖励制度；三是精细管理，强化基础。加强辖区内的日常巡查，建立“一次检查、全面体检”工作制度。逐步建立楼宇、载体、企业信息库。创新房产税、建安税等税种管理模式。建立健全涉税信息互通共享机制、涉税事项工单式办理机制，实现工作的有效衔接和协同推进。

（二）深化改革，增强财政保障能力

一是完善全口径预算体系，继续加大国有资本经营收入统筹调入一般公共预算力度；二是进一步盘活存量资金，对结余资金和连续两年未用完的结转资金，一律收回统筹使用，对不足两年的结转资金，督促加快预算执行或按规定调整用于其他急需领域；三是细化项目预算，启用项目库管理，逐步健全“先完善项目库、再安排项目预算”的工作机制，所有列入财政规划的项目都要纳入项目库进行管理；所有列入预算安排的项目必须从项目库中选取，没有进入项目库的项目一般不安排预算；所有入库项目必须有充分的立项依据、明确的实施期限、合理的预算需求和可考的绩效目标；项目有进有出，能上能下；四是优化支出结构，继续按照“统筹兼顾、突出重点、有保有压”的原则，盘活存量，优化增量，确保重点支出需要；五是加强城建城管资金管理，城建以项目为龙头、整合筹集项目资金，城管依据城市养护设施量数据库，对全区城市维护管理实施分类、分片、分区域保障；六是厉行节约，认真贯彻中央八项规定和“约法三章”，牢固树立长期过紧日子的思想，从严控制一般性支出和“三公”经费，切实把有限的资金用在刀刃上；七是强化部门主体责任，确保支出预算执行序时进度，切实提高支出的规范性和实效性；八是加强政府债务管理，进一步健全完善政府性债务管理制度体系，将政府债务实行分类管理和规模控制，严格限定政府举债程序和资金用途，并纳入全口径预算管理。

（三）加强监督，提升财政管理水平

一是严格执行《预算法》，自觉接受人大及其常委会监督，高度重视审计、监察和社会监督，积极主动整改存在问题；二是推进财政信息公开，扩大公开范围，接受社会公众监督；三是深化财政大监督理念，建立事前防范、事中控制、事后监督和纠正，覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制；四是完善财政监督处理处罚和考核制度，加强监督成果利用；五是加大对重大政策落实、民生等重点专项资金、预算执行等情况和会计信息质量的监督检查力度，严格责任追究，坚决制止和纠正违反财务管理制度和财经纪律的行为，确保政策有效落实，财政资金安全规范使用；六是强化财政绩效监督管理，健全完善预算管理绩效体系，逐步建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配机制，实现绩效管理覆盖各预算单位和所有财政资金。

各位代表，做好2017年财工作任务繁重、意义重大，我们将在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督和指导下，以严的标准、实的作风，认真做好各项工作，为建设“强富美高”新秦淮作出积极贡献！