关于秦淮区2020年决算草案的报告
区财政局局长 李慷
2021年7月28日
主任、各位副主任、各位委员:
受区人民政府委托,我向区人大常委会报告秦淮区2020年决算草案,请予审议。
2020年,全区紧紧围绕区委、区政府决策部署,认真贯彻落实区人大决议,统筹推进疫情防控和经济发展,有力落实“六保”任务,扎实做好“六稳”工作,全力保障区域经济社会平稳有序安全运行。
一、全区决算汇总情况
(一)一般公共预算收支决算情况
1、一般公共预算收入情况
2020年全区一般公共预算收入1001147万元,同比增长0.1%,与今年一月向区二届人大五次会议报告的执行数相同,部分收入项目存在尾差,属于正常范围。主要收入情况:税收收入894852万元(含增值税398276万元,企业所得税253308万元,个人所得税92406万元,城市维护建设税66493万元,房产税52726万元,印花税18017万元,城镇土地使用税5370万元,车船税7395万元,环保税695万元,其他税收166万元);非税收入106295万元。
2、一般公共预算支出情况
2020年全区一般公共预算支出799439万元,其中:区级一般公共预算支出583753万元,完成调整预算的100 %;上年结转上级转移支付支出19500万元;当年上级转移支付支出196186万元。区级支出决算数与秦淮区二届人大五次会议报告数部分支出项目存在尾差,属于正常范围。主要支出科目情况(含上级转移支付):
一般公共服务支出84927万元,国防支出891万元,公共安全支出23265万元,教育支出209207万元,科学技术支出28327万元,文化体育与传媒支出6053万元,社会保障和就业支出163793万元,卫生健康支出56045万元,节能环保支出8045万元,城乡社区支出120084万元,农林水支出996万元,交通运输支出60万元,资源勘探信息等支出11388万元,商业服务业等支出15547万元,金融支出522万元,援助其他地区支出564万元,住房保障支出55449万元,灾害防治及应急管理支出1294万元,其他支出725万元,债务付息支出12191万元,债务发行费用支出66万元。
3、一般公共预算平衡情况
2020年秦淮区一般公共预算总收入1477795万元,其中:一般公共预算收入1001147万元,上级补助收入309624万元(含返还性收入69975万元,一般性转移支付收入178060万元,专项转移支付收入61589万元),上年结转上级转移支付20289万元,债务转贷收入66000万元(含当年新增债券43000万元,再融资一般债券23000万元),调入资金80735万元。
2020年秦淮区一般公共预算总支出1456703万元,其中:一般公共预算支出799439万元(含区本级支出583753万元,上年结转上级转移支付支出19500万元,当年上级转移支付支出196186万元),上解上级支出629123万元,债务还本支出25100万元,安排预算稳定调节基金3041万元。
收支相抵,全区一般公共预算结转21092万元,全部为上级转移支付未完事项结转下年支出。
4、预算稳定调节基金的规模和使用情况
预算稳定调节基金2020年年初余额405万元,当年补充3041万元,当年安排支出0万元,2020年年末余额为3446万元。
5、一般公共预算转移支付决算情况
2020年,秦淮区共收到一般公共预算上级转移支付217278万元(含一般性转移支付155689万元,专项转移支付61589万元),实际安排支出196186万元,结转下年支出21092万元。
(二)政府性基金收支决算情况
1、政府性基金收支及平衡情况
2020年,秦淮区政府性基金总收入974823万元,其中:上级补助基金收入653614万元,债务转贷收入205000万元(含当年新增债券109000万元,再融资专项债券96000万元),上年政府性基金结转88751万元,调入资金27458万元。
2020年,全区政府性基金总支出903396万元,其中:政府性基金预算支出801655万元(含区本级支出130798万元,上年结转上级转移支付支出88670万元,当年上级转移支付支出582187万元),调出资金81万元,债务还本支出101660万元。
收支相抵,年末政府性基金结转71427万元,主要是市财政于2020年12月末下达新城反哺老城补助资金7亿元结转下年支出。
2、政府性基金上级转移支付情况
2020年,秦淮区共收到政府性基金上级转移支付653614万元,实际安排支出582187万元,结转下年支出71427万元。
(三)国有资本经营收支决算情况
2020年,秦淮区国有资本经营总收入407万元,其中:区级国有资本经营收入173万元,上级补助国有资本经营收入234万元;全区国有资本经营总支出327万元,其中:区级安排文化旅游基础设施改造提升173万元,上级转移支付安排企业退休人员社会化管理服务支出154万元。
收支相抵,年末国有资本经营预算结转80万元,全部为上级转移支付未完事项结转下年支出。
(四)部门决算情况
经决算汇总,2020年区级部门决算收入合计1149176万元,其中:财政拨款920640万元(含一般公共预算725250万元、政府性基金预算195236万元、国有资本经营预算154万元)。支出合计1151097万元,其中:基本支出638204万元,项目支出512893万元。
2020年,经决算汇总,全区“三公经费”财政拨款数442万元,比上年决算减少51.72%。其中:因公出国(境)费用19万元,比上年决算减少93.18%;公车购置与运行费用385万元,比上年决算减少35.04%(公车购置43万元,比上年决算减少71.9%;公车运行费用342万元,比上年决算减少22.22%);公务接待费用38万元,比上年决算减少21.31%。2020年,全区行政机关运行经费财政拨款数12256万元,比上年决算减少7.4%。主要由于全区上下落实过“紧日子”要求,严控相关支出。
(五)地方政府债务情况
2020年末,秦淮区人大核准的地方政府债务限额为126.63亿元,地方政府债务余额为117.46亿元,在人大核准的地方政府债务限额以内。
二、落实人大决议情况及预算管理情况
2020年,在区委、区政府正确领导和区人大监督指导下,全区财政部门认真贯彻落实《预算法》及《预算法实施条例》相关规定,不断加强财源建设,强化财政管理,创新实干、主动作为,保障经济平稳运行。
一是多措并举挖掘财源。严格落实增值税减税及疫情防控各项援企纾困政策,全年累计实现减税8.69亿元,安排防疫企业补助944.3万元,发放小规模纳税人财政补助1971万元,切实减轻企业负担;健全重点行业、重点企业及重点税种风险评估,全年累计组织股权转让、征收补偿所得税2.58亿元;会同上级财税部门研究金融总分机构所得税增长路径,进一步提升企业在地贡献;服务南部新城开发建设,设立南部新城建安税代征点,确保外地来宁建筑企业税收属地缴纳,当年完成属地纳税1400万元;加强非税收入征管,清查近年行政事业单位房产及政府投资公益性市政设施征收补偿收入,全年组织非税收入3.9亿元。
二是扎实推进财政管理。牢固树立过“紧日子”思想,压减一般性支出,保障基层运转,切实兜牢“三保”底线,全年安排资金35亿元,用于落实各类社会保障政策,全力稳定居民就业,促进教育优质均衡发展,提升卫生健康服务能力;管好用好中央直达资金,及时分解下达,规范支付流程,当年共收到并分解下达直达资金4.69亿元,支持疫情防控、民生保障;进一步加强预算绩效管理,对2019年度94个项目聘请第三方开展绩效评价,完成2020年度142个50万元以上项目预算绩效目标全覆盖,选取教育局等4家部门开展2021年整体绩效目标编制,提高财政资源配置效率和使用效益;牵头各相关部门完成2019年度全区国有企业、行政事业、房产、国有自然资源清查工作,出台《秦淮区行政事业单位经营性国有资产收益管理考核办法》,进一步规范资产管理,提升国有资产运营水平。
三是切实防范债务风险。出台《秦淮区政府投资项目管理办法》,严格政府投资项目财政承受能力论证,加强债务源头管控;引入第三方机构对区属国企承担的涉债项目进行全面审计核查,盘实底数,降低实际债务规模;扎实推进债务化解工作,厘清政府与企业偿债责任,分类锁定保障房销售收入、土地出让收入等资金来源,全部用于偿还相应隐性债务,全年累计化解隐性债务10.37亿元,完成年度任务的105%;统筹考虑稳增长与防风险要求,在确保债务率指标稳步下降及财力可承受的前提下,兼顾长远发展,适度申请新增债,2020年成功发行新增债券15.2亿元,其中一般债4.3亿元,专项债10.9亿元。
四是积极落实审计整改。高度重视审计意见建议,重点针对区审计局提出的预算执行、财务管理等四大类问题,严格按照“审计查出突出问题整改情况向区人大常委会报告机制”的有关要求,认真研究措施,并在2020年工作中整改完善:强化预算执行管理,加强部门用款前置审批,严格审核项目的资金用途,适时跟踪项目资金后续使用情况,对于执行进度滞缓的,督促执行部门加快项目进度,无法按期执行的,及时收回资金;进一步规范资产处置流程,加强资产处置审核,实行单位申报资料审核与现场实物查验相结合,确保账实相符,督促单位及时进行账务调整,保证账账一致;强化投资项目精细化管控,重点研究列入年度计划的政府投资项目实施的必要性和可行性,评估项目的建设内容和资金平衡方案,结合财政承受能力,按轻重缓急排定建设时序。
2020年,在全区上下的共同努力下,财政预算执行总体平稳,财政管理水平进一步提升,但同时我们也清醒地认识到,财政收支矛盾进一步凸显,预算绩效管理工作仍需有力推进,防范和化解政府债务风险任务依然严峻。对此,我们将以本次区人大常委会会议决议,结合区审计局对财政审计中提出的意见,采取有力措施认真加以解决。
主任、各位副主任、各位委员,2021年是“十四五”规划开局之年,做好财政各项工作为“十四五”规划开好局、起好步意义重大、影响深远。踏上新征程,奋斗正当时,下一步,我们将在区委、区政府的坚强领导下,在区人大的关心支持下,牢记使命、聚力发展,锐意进取、攻坚克难,为建设“强富美高”新秦淮作出积极贡献!
以上报告,请予审议。
关于2020年秦淮区决算草案说明事项
一、地方政府债务情况说明
1、2020年全区政府债务限额和余额情况
2019年末,秦淮区政府债务限额111.43亿元,分别是:一般债务限额46.33亿元,专项债务限额65.1亿元。政府债务余额103.04亿元,分别是:一般债务余额39.76亿元,专项债务余额63.28亿元,在人大核准的地方政府债务限额以内。
2020年,市下达我区新增一般债务限额4.3亿元,新增我区专项债务限额10.9亿元。债务还本12.68亿元,其中:一般债务还本2.51亿元,专项债务还本10.17亿元。
2020年末,我区地方政府债务限额为126.63亿元,2021年初市财政局统一收回我区政府债务部分限额2.33亿元,市财政核定我区地方政府债务限额为124.3亿元(其中:一般债务48.3亿元,专项债务76亿元)。政府债务余额117.46亿元,分别是:一般债务余额43.84亿元,专项债务余额73.62亿元,在人大核准的地方政府债务限额以内。
2、2020年全区政府债务还本付息支出情况
全区政府一般债务还本2.51亿元,一般债务付利息支出1.22亿元;专项债务还本10.17亿元,专项债务付息支出2.16亿元。
二、财政转移支付情况说明
2020年,秦淮区共收到一般公共预算上级转移支217278万元,比上年增加6180万元,增长2.9%。其中:一般性转移支付155689万元,占比71.7%;专项转移支付61589万元,占比28.3%。我区无一般公共预算对下转移支付。
2020年,秦淮区共收到政府性基金上级转移支付653614万元。我区无政府性基金预算对下转移支付。
三、“三公”经费、机关运行经费情况说明
(一)“三公”经费是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2020年,经决算汇总,全区“三公”经费财政拨款数442万元,比上年决算下降51.7%。其中:因公出国(境)费用19万元,比上年决算下降93.1%;公车购置与运行费用385万元,比上年决算下降35.0%,其中:公车购置费43万元,比上年决算下降71.9%;公车运行费用342万元,比上年决算下降22.1%;公务接待费用38万元,比上年决算下降22.4%。另外,会议费支出424万元,比上年决算增长19.8%,培训费支出1016万元,比上年决算下降51.0%,主要增减变化原因:
1、公务用车运行维护费较上年下降,主要是规范公车使用和部分用车成本下降。
2、公务用车购置费较上年下降,主要是2019年同期执法用车报废更新较多。
3、公务接待费较上年下降,主要是各单位严格执行“八项规定”,严格控制公务接待数量、规模和接待标准。
4、因公出国(境)费较上年下降,主要受新冠肺炎疫情等客观因素影响,当年无因公出国(境)事项,19万元支出为2019年出国事项在2020年结算。
5、会议费较上年增加,主要是商务部在我区召开全国步行街改造提升现场会,新增相关支出。
6、培训费较上年下降,主要是厉行节约、严格控制支出。
(二)机关运行经费是指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2020年,全区行政机关运行费财政拨款数12256万元,同比减少979万元,下降7.4%,主要是由于全区上下落实过“紧日子”要求,严控相关支出。
四、预算绩效情况说明
2020年我区深入推进绩效管理改革,对2019年度94个项目聘请第三方开展绩效评价,完成2020年度全区142个50万元以上项目预算绩效目标全覆盖,涉及资金7.97亿元;选取教育局等4家部门,开展2021年整体绩效目标编制,强化部门主体责任意识,提高财政资源配置效率和使用效益。
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