区财政局局长  李慷
2017年7月28日

主任、各位副主任、各位委员： 
    根据《中华人民共和国预算法》等法律规定和区人大常委会安排，受区人民政府委托，我向区人大常委会报告2016年秦淮区财政决算草案，请予审议。 
    2016年，面对复杂多变的宏观经济环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，全区上下坚决贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕区委、区政府决策部署，认真落实区一届人大四次会议的有关决议，以及区人大财经委审查意见的要求，坚持稳中求进的总基调，主动适应经济发展新常态，推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，经济社会平稳运行。在此基础上，各项财政改革发展工作稳步推进，全区财政决算情况总体良好。 
    一、一般公共预算收支决算情况 
    （一）一般公共预算收入情况
    2016年全区一般公共预算收入701420万元，根据营改增后市核定我区收入基数测算，同口径比上年增长14.3%。与今年一月向区二届人大一次会议报告的执行数相同，部分收入项目存在尾差，属于正常范围。主要收入情况：税收收入598608万元，其中,国内增值税115444万元，改征增值税93458万元，营业税83715万元，企业所得税122047万元，个人所得税74803万元，城市维护建设费42481万元，房产税45466万元，印花税9227万元，车船税11967万元；非税收入102812万元。
    （二）一般公共预算支出情况 
    2016年全区一般公共预算支出663859万元，其中：区本级一般预算支出525946万元，比上年增长21.9%，完成调整预算的95.8%，主要由于2016年教育系统住房公积金、提租补贴提标增资经费已纳入当年调整预算，但年末未能发放到位，支出执行数相应减少；上年转移支付结转支出15583万元；当年转移支付支出122330万元。区本级支出决算数与秦淮区二届人大一次会议报告数部分支出项目存在尾差，属于正常范围。主要支出科目情况（含上级转移支付）： 
    一般公共服务支出66821万元，国防支出16万元，公共安全支出17705万元，教育支出180729万元，科学技术支出30594万元，文化体育与传媒支出19265万元，社会保障和就业支出118000万元，医疗卫生与计划生育支出39090万元，节能环保支出53096万元，城乡社区支出67171万元，农林水支出856万元，资源勘探信息等支出29379万元，商业服务业等支出7832万元，金融支出580万元，援助其他地区支出3930万元，国土海洋气象等支出9万元，住房保障支出27292万元，其他支出1191万元，债务付息支出186万元，债务发行费用支出117万元。
    （三）一般公共预算平衡情况 
    2016年秦淮区一般公共预算总收入1071412万元，其中：一般公共预算收入701420万元，上级补助收入201700万元（含上级转移支付129351万元，其他补助收入72349万元），上年转移支付结转16017万元，债务转贷收入130085万元，调入预算稳定调节金基金8261万元，国有资本经营调入5000万元，其他调入8929万元。
    2016年秦淮区一般公共预算总支出1064391万元，其中：一般公共预算支出663859万元（含区本级支出525946万元，上年转移支付结转支出15583万元，当年转移支付支出122330万元），上解上级支出284055万元，债务还本支出84085万元，安排预算稳定调节基金32392万元。
    收支相抵，全区一般公共预算结转7021万元，全部为上级转移支付未完事项应结转下年支出。2016年，秦淮区一般公共预算实现平衡。
    （四）超收收入安排使用情况
    2016年秦淮区一般公共预算收入701420万元，由于税种结构发生变化，按照现行市对区财政管理体制，区本级财力决算收入比调整预算超收共增加区本级可用财力31834万元。主要是由于2016年5月“营改增”全面推行后，财政体制结算政策于2017年年初才最终确定，因此调整预算时按谨慎性原则预估财力。按照《预算法》规定，该部分增加财力全部补充预算稳定调节基金。
    （五）一般公共预算转移支付决算情况
    2016年，秦淮区共收到一般公共预算上级转移支付129351万元（其中：一般性转移支付18082万元，专项转移支付111269万元），实际安排支出122330万元，结转下年支出7021万元。
    二、政府性基金收支决算情况
    （一）政府性基金收支及平衡情况
    2016年，秦淮区政府性基金总收入281082万元，其中：上级补助基金收入198966万元，债务转贷收入71515万元，上年度政府性基金结转8029万元，调入资金2572万元；
    2016年，全区政府性基金总支出278031万元，政府性基金预算支出249516万元，债券付息支出2439万元，债务发行费用支出64万元，债务还本支出28515万元。
收支相抵，年末政府性基金结转3051万元，全部为上级转移支付未完事项应结转下年支出。2016年，秦淮区政府性基金预算实现平衡。
    （二）政府性基金上级转移支付情况
2016年，秦淮区共收到政府性基金上级转移支付198966万元，实际安排支出195915万元，结转下年支出3051万元。
    三、国有资本经营收支决算情况
    2016年，经决算汇总，秦淮区全年共计缴纳国有资本经营收入10000万元，其中：壹城集团5000万元，历保集团5000万元；全年共计安排国有资本经营支出5000万元，调出资金5000万元，用于调入一般公共预算。2016年，秦淮区国有资本经营预算实现平衡。
    四、“三公”经费、会议费、培训费执行情况
    2016年，全区行政事业单位继续深入贯彻中央八项规定，从严控制“三公”经费支出。经决算汇总，2016年，全区“三公经费”财政拨款数902万元，同比减少372万元，下降29.0%。其中：因公出国（境）费用191万元，同比增加97万元，增长103.2%，主要是由于2016年加大境外招商工作需要；公车购置与运行费用533万元，同比减少303万元，下降37.4%，其中：公车购置16万元，同比下降17万元，同比下降51.5%，主要是由于实施公车改革，公车购置计划减少；公车运行费用517万元，同比减少286万元，下降35.4%，主要是由于实施公车改革，车辆数减少。公务接待费用178万元，同比减少166万元，下降49.2%，主要是严格执行中央“八项规定”。
    2016年全区会议费支出278万元，同比下降117万元，下降42.1%，主要是严格落实国家“进一步控制和精简会议，节约会议费支出”的精神。
2016年全区培训费支出1371万元，同比下降1018万元，下降42.6%，主要是严格执行厉行节约政策。
    五、政府债务管理情况
    2016年，秦淮区进一步加强地方政府性债务管理，严格新增债务项目审批，控制融资成本。完善统计报告制度，实行动态监控管理。根据国务院有关精神，经市政府批准，秦淮区2016年地方政府债务余额限额为66.3亿元，其中：一般债务39.6亿元，专项债务26.7亿元。按照财政部债务余额限额管理要求，2016年末，秦淮区地方政府债务余额为62.1亿元，债务主要用于棚户区改造、水环境治理等重点城市建设项目。根据省财政厅安排，2016年秦淮区共完成四批地方政府债券置换存量债务工作，置换存量债务11.26亿元，其中：一般债务8.41亿元，专项债务2.85亿元，有效的降低了城市建设融资成本。
    六、机关运行费情况
    2016年秦淮区经决算汇总，全区行政机关运行费财政拨款数12350万元，同比减少9810万元，下降44.3%，主要包括办公及印刷费1655万元，邮电费399万元，差旅费231万元，会议费27万元，福利费572万元，维修（护）费433万元，专用材料及一般设备购置费395万元，办公用房水电费501万元，办公用房物业管理费223万元，公务用车运行维护费201万元，培训费206万元，公务接待费72万元，因公出国（境）费用105万元。
    七、2016年财政主要工作情况
    2016年，财政部门严格落实秦淮区第一届人大四次会议决议要求，紧紧围绕全区中心工作，全面贯彻《预算法》等相关法律法规，努力适应经济发展新常态，不断深化财政预算管理改革，着力提高积极财政政策的针对性和有效性，财政在促进经济平稳增长、民生持续改善和社会和谐稳定中发挥了应有作用。一是完善预算管理制度。全面实行全口径预算管理，加大国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度。增强预算透明度，根据上级财政部门统一部署，积极推进预算信息公开整改，预决算公开范围更广、内容更细、形式更规范。试编中期财政规划，完善跨年度预算平衡机制；二是规范政府性债务管理。修订《秦淮区政府性债务管理暂行办法》，配套出台《秦淮区区属国有企业融资管理办法》，进一步完善融资审批制度，加强债务扎口管理，防范融资风险；三是提升财政资金使用效益。建立结余结转资金定期清理机制，加大结余结转资金清理力度，盘活存量资金。制定《秦淮区重大资金统筹使用管理办法》，规范重大资金管理使用。清理区属国有企业及部门之间债权债务，提出清理方案，规范资金运作；四是加快城建城管资金管理体制改革。出台城建城管资金筹集与管理办法，建立城市养护设施量数据库，逐步推行城市养护市场化运作；五是完成全区行政事业单位国有资产清查工作，摸清家底，推进资产管理与预算管理、财务管理相结合；六是建立健全区级财政专项资金分配和绩效长效管理机制，完善预算全过程绩效管理，加强绩效评价结果应用，提高财政资金分配效率。
    2016年全区财政预算执行情况良好，但也面临一些突出矛盾和问题：财政收支平衡压力进一步加大；财政管理改革还需深化；财政资金使用绩效和监督管理有待加强；防范和化解债务风险任务艰巨。对此，我们将进一步增强忧患意识、创新意识和责任意识，在今后的工作中采取有效措施，切实加以解决。
    主任、各位副主任、各位委员，今年以来，全区上下认真贯彻落实中央、省、市决策部署，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，围绕“保护更新老城、开发建设新城”总体格局，深化改革、加强管理、促进经济平稳发展，民生持续改善。我们将在区委领导下，在区人大常委会的指导和监督下，认真落实好区二届人大一次会议有关决定、决议以及本次会议提出的要求，积极发挥财政职能作用，加强财源税源培育、优化预算支出结构、深化财政管理改革、提升财政预算绩效，为建设“强富美高”新秦淮，作出新的更大贡献！