区财政局局长  李慷

2018年7月30日

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我就2018年秦淮区新增地方政府债券安排及预算调整方案（草案）的议案作如下说明，请予审议。

一、2018年调整项目情况

（一）市下达我区新增政府债券额度

经市政府同意，市财政下达我区2018年新增地方政府债券额度15.5亿元，其中：一般债券4.4亿元，专项债券11.1亿元。

（二）区新增项目

根据《南京市秦淮区人民代表大会常务委员会讨论决定重大事项的规定》要求，年度预算执行过程中单个项目追加支出超过2000万元的事项，应进行预算调整。新增项目合计2.25亿元，其中：综治中心等建设1亿元，教育部门住房公积金、提租补贴提标1.25亿元。

二、预算调整和支出安排建议

（一）一般公共预算调整情况

1、调整一般公共预算财力。分配我区使用的省转贷新增一般债券额度4.4亿元，调入盘活的存量资金2.25亿元，相应增加一般公共预算财力， 2018年秦淮区一般公共预算财力由年初的56.63亿元调整为63.28亿元。

2、调整区本级一般公共预算支出。此次调整增加的一般公共预算财力全部用于安排支出。具体建议如下：公共安全支出1亿元，用于综治中心等建设；教育支出1.25亿元，用于教育部门住房公积金、提租补贴提标；城乡社区支出4.4亿元，用于区域内水环境治理。

调整预算后，2018年秦淮区一般公共预算支出由年初的56.63亿元调整为63.28亿元。

（二）政府性基金预算调整情况

1、调整政府性基金预算总收入。分配我区使用的省转贷新增专项债券额度为11.1亿元，相应增加政府性基金预算收入，2018年秦淮区政府性基金预算总收入由年初的1.61亿元调整为12.71亿元。

2、调整区本级政府性基金预算总支出。此次调整增加的政府性基金预算收入全部用于安排支出，2018年秦淮区政府性基金预算支出由年初的1.61亿元调整为12.71亿元。具体建议如下：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出11.1亿元，用于友谊新村明城墙遗址公园项目及中牌楼地块棚户区改造项目。

本次区人大常委会批准后，我区将督促相关项目单位按照财政预算管理的要求规范使用，加快支出进度，提高债券资金效益。