关于提请审议《秦淮区2021年地方政府债务限额、省转贷新增地方政府债券安排及区级预算调整方案（草案）》议案的说明

区财政局局长  李慷

2021年11月25日

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府的委托，我向会议就全区2021年地方政府债务限额、省转贷新增地方政府债券安排及区级预算调整方案（草案）的议案作如下说明，请予审议。

一、关于我区2021年地方政府债务限额

经区二届人大常委会第三十六次会议批准，我区地方政府债务限额为127.8亿元（其中：一般债务51.6亿元，专项债务76.2亿元）。10月份，南京市财政局下达我区2021年第二批省转贷新增一般债券额度3亿元，根据下达债券额度，拟调整我区2021年地方政府债务限额为130.8亿元（其中：一般债务54.6亿元，专项债务76.2亿元）。截至目前，我区地方政府债务余额为122.07亿元，全部控制在限额以内。

二、一般公共预算调整情况

（一）年初预算安排及年中已调整情况

经年初区二届人大五次会议审议通过，2021年预计一般公共预算收入增长5%，当年区级一般公共预算总财力54亿元，当年一般公共预算支出54亿元。7月份，南京市财政局下达我区一般债券额度为3.3亿元，相应增加区本级一般公共预算可用财力，经区二届人大常委会第三十六次会议审议通过，区级一般公共预算总财力由年初的54亿元调整为57.3亿元，区级一般公共预算支出由年初的54亿元调整为57.3亿元。

（二）一般公共预算执行情况

1-10月，一般公共预算收入完成102.1亿元，同比增长12.3%；区级一般公共预算支出51.7亿元，同比增长11.4%。

（三）区级一般公共预算调整情况

1、一般公共预算收入全年预期目标

会同税务部门结合当前收入完成情况分析研判，一般公共预算收入仍维持年初增长5%的收入目标。

2、一般公共预算支出调整建议

10月份，南京市财政局下达我区2021年第二批省转贷新增一般债券额度3亿元，相应增加区本级一般公共预算财力3亿元；为保障疫情防控等刚性增支，拟采用动用预算稳定调节基金0.3亿元及新增调入其他资金10.7亿元的方式，增加区本级一般公共预算财力11亿元。区本级一般公共预算支出调增14亿元，由57.3亿元调整为71.3亿元。新增债券3亿元主要用于秦淮区金水河、东玉带河暗涵段整治等城建项目支出；调入资金11亿元主要用于疫情防控、政府投资基金、应急水源工程建设等方面支出。

一般公共预算支出具体科目调整情况如下：        

教育支出22.06亿元，较年中调整预算数增加2.15亿元，主要是新增债券安排文枢高级中学抗震加固工程改造0.5亿元，追加安排教师专项绩效、养老保险补差等人员经费1.65亿元；

社会保障与就业支出9.06亿元，较年中调整预算数增加2.25亿元，主要是新增上缴职业年金贴息0.54亿元，追加安排生猪保供协议款0.21亿元，安排自主择业军转干部、无军籍职工住房补贴及养老保险补差等人员经费1.5亿元；

卫生健康支出6.67亿元，较年中调整预算数增加1.78亿元，主要是追加安排隔离酒店等抗疫专项经费；

节能环保支出1.77亿元，较年中调整预算数增加0.04亿元，主要是新增债券安排金水河、东玉带河整治工程等项目经费；

城乡社区支出10.47亿元，较年中调整预算数增加4.04亿元，主要是新增债券安排公安交管大楼等建设项目经费2.46亿元，追加安排城市维护管养及老旧小区出新等经费1.58亿元；

农林水支出1亿元，较年中调整预算数增加0.98亿元，主要是追加安排上缴应急水源区配套专项资金；

商业服务业支出0.03亿元，较年中调整预算数增加0.03亿元，主要是追加安排疫情期间企业纾困专项补助经费；

金融支出2.05亿元，较年中调整预算数增加2亿元，主要是追加安排政府投资基金2亿元；

援助其他地区支出0.73亿元，较年中调整预算数增加0.67亿元，主要是原通过资金结算方式上缴的援疆、援藏、援青海等对口扶贫专项调整为一般公共预算安排支出；

住房保障支出6.38亿元，较年中调整预算数增加0.38亿元，主要是追加安排提租补贴等人员经费；

债务付息支出1.43亿元，较年中调整预算数增加0.16亿元，主要是一般债券付息支出根据实际结算数支付；

  债务发行费支出0.01亿元，较年中调整预算数增加0.01亿元，主要是追加安排债务发行费支出；

其余科目暂不作调整。

（四）预算稳定调节基金安排和使用情况

根据2020年区本级财政总决算，2020年预算稳定调节基金余额为0.3亿元。2021年初预算未安排动用，本次预算调整，拟动用0.3亿元。

年终，对于2021年结余资金、超过两年的结转资金，将按照《预算法》要求继续补充预算稳定调节基金，并作为下一年度预算的财力来源，按规定向区人大及其常委会汇报。

三、政府性基金预算调整情况

2021年年初预算，区本级政府性基金收入为零，采取调入资金方式安排政府专项债券付息支出2.4亿元。7月，上级财政下达我区专项债券额度0.2亿元，按要求纳入政府性基金预算管理，经区二届人大常委会第三十六次会议审议通过，2021年区本级政府性基金预算支出由年初的2.4亿元调整为2.6亿元，建议本次不作调整。

四、国有资本经营预算调整情况

2021年年初预算，区本级国有资本经营预算收入0.1亿元，国有资本经营预算支出0.1亿元，建议本次不作调整。

以上说明，请予审议。

附件：2021年第二批新增债券项目安排情况说明

附件

2021年第二批新增债券项目安排情况说明

1、秦淮公安及交管业务技术服务大楼工程：该项目为续建项目，主要建设内容包括建设一幢秦淮公安分局业务大楼和一幢交巡警二、三大队业务大楼及相关基础配套设施。项目总投资7.02亿元，区级全额承担，项目已开工建设，预计2022年12月完工。根据项目进度，建议2021年新增债券安排秦淮公安及交管业务技术服务大楼工程项目2.096亿元。

2、南京市文枢高级中学改造工程：该项目列入非城建类政府投资项目，为新开工项目，主要是对文枢高级中学校舍进行消险、加固维修改造、水电气增容、管网及设备提升。项目总投资0.72亿元，区级全额承担，目前已做好各项前期准备，已于2021年10月28日发出工程施工招标公告，11月19日开标。根据项目进度，建议2021新增债券安排南京市文枢高级中学改造工程项目0.5亿元。

3、秦淮区夫子庙景区全域旅游提升工程（来燕桥-马道街）：该项目已列入区2021年城建项目计划，为新开工项目，主要是对道路整体罩面出新、人行道面层出新改造、箍桶巷西侧人行道拓宽、隔离护栏更换等。项目总投资0.06亿元，区级全额承担，截至2021年11月，项目完成招标手续，现施工准备中。根据项目进度，建议2021年新增债券安排秦淮区夫子庙景区全域旅游提升工程（来燕桥-马道街）0.03亿元。

4、秦淮区宫后山垃圾中转站出新改造项目：该项目已列入区2021年城建项目计划，为新开工项目，主要是对宫后山垃圾中转站进行改造，含改造出新、场地修补、设备更新等。项目总投资0.04亿元，区级全额承担，该项目已完工进入设备调试阶段。根据项目进度，建议2021年新增债券安排宫后山垃圾中转站出新改造项目0.03亿元。

5、秦淮区越城天地垃圾中转站建设项目：该项目已列入区2021年城建项目计划，为新开工项目，主要是新建垃圾转运站，含废水废气处理设备、综合管理用房、围墙、绿化、排水、停车场等。项目总投资0.07亿元，区级全额承担，该项目于2021年10月已开工建设。根据项目进度，建议2021年新增债券安排越城天地垃圾中转站建设项目0.03亿元。

6、秦淮区金水河、东玉带河暗涵段整治工程：该项目已列入区2021年城建项目计划，为新开工项目。主要是对暗涵进行清淤疏浚与涵体改造。项目总投资0.1亿元，目前项目总进度完成75%，预计2021年11月底主体工程完工。根据项目进度，建议2021年新增债券安排金水河、东玉带河暗涵段整治工程0.024亿元。

7、秦淮区广洋沟流域汇景和园片区雨污分流工程：该项目已列入区2021年城建项目计划，为新开工项目，主要是对流域内汇景和园小区、五老村小学分校、佳营幼儿园等3个排水单元进行改造，包括建筑物落水管改造，片区内污水管道检测、清疏、修复与完善，沟槽和绿化修复等。项目总投资0.06亿元，目前项目已开工建设，预计2021年底完工。根据项目进度，建议2021年新增债券安排秦淮区广洋沟流域汇景和园片区雨污分流工程0.02亿元。

8、秦淮区武定桥桥梁抢险加固工程：该项目属于区2021年新增城建项目，主要是对武定桥南侧车行道危桥进行拆除重建，原依附在桥上的自来水、弱电等管线临时迁移，桥梁重建后迁回。工程总投资0.27亿元，区级全额承担，该项目于2021年11月已开工建设。根据项目进度，建议2021年新增债券安排武定桥桥梁抢险加固工程0.27亿元。