区财政局局长  李慷

2022年7月28日

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向区人大常委会报告秦淮区2021年决算草案，请予审议。

2021年，全区上下坚决贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中央省市区委重大决策部署，严格执行区人大及其常委会有关决议，全力支持疫情防控，积极贯彻落实减税降费政策，坚决兜牢“三保”底线，稳步推进债务化解，保障区域经济社会持续稳定发展，实现“十四五”良好开局。

一、全区决算汇总情况

2021年全区三本预算（我区无社保基金预算）决算情况及政府债务情况如下：

（一）一般公共预算收支决算情况

1、一般公共预算收入情况

2021年全区一般公共预算收入1105221万元，同比增长10.4%，与今年一月向区三届人大一次会议报告的执行数相同。主要收入情况：税收收入996721万元（含增值税447422万元，企业所得税275480万元，个人所得税107142万元，城市维护建设税72441万元，房产税55736万元，印花税23792万元，城镇土地使用税5717万元，车船税7738万元，环保税1229万元，其他税收24万元）；非税收入108500万元。

2、一般公共预算支出情况

2021年全区一般公共预算支出898957万元，其中：区级一般公共预算支出711404万元，完成调整预算的99.8 %；上级转移支付支出170049万元，上年结转支出17504万元。区级支出决算数与秦淮区三届人大一次会议报告数部分支出项目存在尾差，属于正常范围。主要支出科目情况（含上级转移支付）：

一般公共服务支出70988万元，国防支出149万元，公共安全支出19799万元，教育支出247187万元，科学技术支出24515万元，文化旅游体育与传媒支出5772万元，社会保障和就业支出185737万元，卫生健康支出78265万元，节能环保支出19240万元，城乡社区支出107348万元，农林水支出10091万元，资源勘探工业信息等支出5267万元，商业服务业等支出6152万元，金融支出20498万元，援助其他地区支出7284万元，住房保障支出74654万元，灾害防治及应急管理支出1102万元，其他支出505万元，债务付息支出14271万元，债务发行费用支出133万元。

3、一般公共预算平衡情况

2021年全区一般公共预算总收入1740792万元，其中：一般公共预算收入1105221万元，上级补助收入306881万元（含返还性收入69975万元，一般性转移支付收入191492万元，专项转移支付收入45414万元），上年结转21092万元，债务转贷收入137000万元（含当年新增债券63000万元，再融资一般债券74000万元），调入资金167598万元，动用预算稳定调节基金3000万元。

2021年全区一般公共预算总支出1701110万元，其中：一般公共预算支出898957万元（含区本级支出711404万元，上级转移支付支出170049万元，上年结转支出17504万元），上解上级支出664476万元，债务还本支出78240万元，安排预算稳定调节基金59437万元。

收支相抵，全区一般公共预算结转39682万元（含上级转移支付结转38495万元，区本级结转1187万元）。

4、预算稳定调节基金的规模和使用情况

2021年，年初预算稳定调节基金余额3446万元，当年动用3000万元安排支出，补充稳定调节基金59437万元，年末预算稳定调节基金余额为59883万元。

5、一般公共预算转移支付决算情况

2021年，全区共收到一般公共预算上级转移支付208544万元（含一般性转移支付163130万元，专项转移支付45414万元），当年安排支出170049万元，结转下年支出38495万元，主要是2021年12月份下达的企业政策补助等上级转移支付专项资金结转至下年使用。

（二）政府性基金预算收支决算情况

1、政府性基金预算收支及平衡情况

2021年，全区政府性基金预算总收入634793万元，其中：上级补助收入515571万元（含新城反哺老城专项收入190000万元，土地出让返还收入229867万元，其他专项收入95704万元），债务转贷收入10000万元（含当年新增债券2000万元，再融资专项债券8000万元），上年结转71427万元，调入资金37795万元。

2021年，全区政府性基金预算总支出440661万元，其中：政府性基金预算支出418663万元（含区本级支出26396万元，上级转移支付支出321439万元，上年结转支出70828万元），调出资金598万元，债务还本支出21400万元。

收支相抵，年末政府性基金预算结转194132万元，主要是市财政于2021年12月末下达新城反哺老城专项资金190000万元结转下年支出。

2、政府性基金预算上级转移支付情况

2021年，全区共收到政府性基金预算上级转移支付515571万元，当年安排支出321439万元，结转下年支出194132万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

2021年，全区国有资本经营预算总收入1462万元，其中：区级国有资本经营预算收入992万元，上级补助国有资本经营预算收入390万元，上年结转80万元。

2021年，全区国有资本经营预算总支出1072万元，其中：区级安排文化旅游基础设施改造提升专项支出992万元，上年结转支出80万元。

收支相抵，年末国有资本经营预算结转390万元，主要是上级转移支付安排的企业退休人员社会化管理专项资金结转下年支出。

（四）部门决算情况

经决算汇总，2021年区级部门当年决算收入合计1403751万元，其中：财政拨款收入1202967万元；加上年结转等125838万元，2021年部门收入总来源1529589万元。当年支出合计1437223万元，其中：基本支出639644万元，项目支出797579万元。收支相抵，年末结转结余等92366万元。

经决算汇总，2021年区级部门“三公经费”财政拨款数397万元，比上年决算减少10.2%。其中：因公出国（境）费用0万元；公车购置与运行费用358万元，比上年决算减少7.0%（公车购置0万元；公车运行费用358万元，比上年决算增加4.7%）；公务接待费用39万元，与上年决算基本持平。2021年，全区行政机关运行经费财政拨款数11253万元，比上年决算减少8.2%，主要是全区上下落实过“紧日子”要求，严控相关支出。

（五）地方政府债务情况

2021年末，区人大核准的地方政府债务限额为130.8亿元，地方政府债务实际余额为111.35亿元，在区人大核准的地方政府债务限额以内。

二、落实人大决议情况及预算管理情况

2021年，在区人大及其常委会的监督指导下，全区财政部门强化责任担当，认真履职尽责，积极应对复杂多变的外部形势和疫情影响，扎实做好“六稳”“六保”工作，切实防范债务风险，全力支持经济平稳发展和社会安定和谐。

一是着力加强财源建设，多渠道拓宽收入来源。全面落实惠企纾困政策，全年累计办理减税退税11.6亿元，落实小微企业房租减免、发放疫情纾困政策补助等0.3亿元，多举措“放水养鱼”助力市场主体纾困解难；强化税收精细化征管，加强省下放企业及存量重点企业区街分层分级走访沟通，研究增收路径，全年累计组织总分机构企业所得税、征收补偿企业所得税、股权转让个人所得税、建安税等合计约17亿元；落实载体发展扶持政策，加大对扬子大厦等总部载体及 “硅巷”等科技载体改造扶持力度，强化主导产业集聚；切实加强非税收入征管，全面梳理近年来行政事业单位房产及政府投资公益性市政设施征收补偿收入，全年累计组织财政非税收入5.7亿元。

二是持续优化支出结构，提高资金使用效益。出台区政府“一号文”，认真贯彻落实过“紧日子”十项举措，从严从紧控制“三公”经费，严格执行压减后公用经费预算及一般性项目预算，切实兜牢基层“三保”底线；加强预算执行监督，严控预算项目追加，及时调减受疫情影响未执行或执行率低下项目，用于保障疫情防控等重点项目支出，切实提高财政资金使用效益；持续推进预算绩效管理，选取2020年度54个项目开展重点绩效评价，试点开展教育局等4个部门整体绩效评价工作，促进绩效管理由点到面推进；进一步深化国有资产管理，完成40家全民企业脱钩工作，行政事业单位经营性房产新签合同年租金同比增长19.5%。

三是坚决筑牢债务底线，有效防控债务风险。加强政府债务源头管控，严格政府投资项目财政承受能力论证，优先保障涉及基本民生的城市基础设施建设项目顺利推进，未落实资金来源的项目，一律不予审批开工；持续推进存量债务化解，根据债务化解新要求及债务率指标实际水平，适时调整化债节奏，积极统筹化债资金资源，圆满完成年度化债任务，2021年债务率持续下降，债务风险等级首次进入绿色区域；继续加强国有企业经营性债务监管，坚决落实新增项目立项的资金平衡方案前置要求，未落实合规资金来源的融资计划，一律不予审批，坚决防止出现新增政府隐性债。

四是不断强化审计整改，提升财政管理水平。高度重视审计意见建议，重点针对区审计局提出的预算执行、财务管理等四大类问题，严格按照“审计查出突出问题整改情况向区人大常委会报告机制”的有关要求，认真研究措施，并在2021年工作中整改完善：不断加强预算项目支出执行监控，督促单位加快项目推进，加速支出进度，切实提高财政资金使用效率；进一步加强政策跟踪落实，加强民生实事办理的监督管理，规范民生政策专项资金使用，坚持跟踪问效，确保惠民政策落到实处；持续强化财政绩效管理，将绩效考核融入预算编制、执行、监督全过程，对低效无效资金一律削减或取消；切实加强资产管理，组织全区近200家行政事业单位开展年度资产自查工作，准确掌握资产增减变动情况，及时更新系统数据，确保账实相符、账账一致。

2021年，全区财政运行总体平稳，民生等重点领域支出得到有力保障，但同时我们也清醒地认识到：外部经济形势和疫情变化仍存在诸多不确定性，财政收入增长依然乏力，财政收支平衡形势愈加严峻。另外，我区债务规模总量较大，存量债务化解压力依然存在，防范化解政府性债务风险任务艰巨。对此，我们将坚决落实好本次会议审查意见，积极采取措施加以改进。

主任、各位副主任、各位委员，征程万里风正劲，任重千钧再奋蹄。我们将在区委正确领导下，切实扛起“争当表率、争做示范、走在前列”光荣使命，坚定信心、锚定目标、踔厉奋发、笃行不怠，奋力谱写“强富美高”新秦淮现代化建设新篇章！