区财政局局长  李慷

2023年7月27日

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向区人大常委会报告秦淮区2022年决算草案，请予审议。

2022年，全区上下坚决贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中央省市区委重大决策部署，严格执行区人大及其常委会有关决议，坚持稳字当头、稳中求进，积极应对宏观政策收紧、经济下行压力，科学统筹疫情防控和经济社会发展，持续强化预算约束和绩效管理，年度预算执行总体平稳，有力支持全区经济社会事业稳定发展。

一、全区决算汇总情况

2022年全区三本预算（我区无社保基金预算）决算情况及政府债务情况如下：

（一）一般公共预算收支决算情况

1、一般公共预算收入情况

2022年全区一般公共预算收入1091332万元，同比增长9.1%，与今年一月向区三届人大二次会议报告的执行数基本相等。主要收入情况：税收收入895988万元（含增值税361360万元，企业所得税276424万元，个人所得税111268万元，城市维护建设税62211万元，房产税49689万元，印花税19089万元，城镇土地使用税5653万元，车船税8089万元，环保税2169万元，其他税收27万元）；非税收入195344万元。

2、一般公共预算支出情况

2022年全区一般公共预算支出1008479万元，其中：区级一般公共预算支出791307万元（含区本级支出702421万元，中央留抵退税财力补助安排支出88886万元），完成调整预算97%；上级转移支付支出180505万元；上年结转支出36667万元。区级支出决算数与秦淮区三届人大二次会议报告数部分支出项目存在尾差，属于正常范围。主要支出科目情况（含上级转移支付）：

一般公共服务支出100574万元，国防支出724万元，公共安全支出31412万元，教育支出262487万元，科学技术支出31106万元，文化旅游体育与传媒支出6965万元，社会保障和就业支出201789万元，卫生健康支出100251万元，节能环保支出14497万元，城乡社区支出105384万元，农林水支出2298万元，资源勘探工业信息等支出37546万元，商业服务业等支出11073万元，金融支出1297万元，援助其他地区支出6734万元，住房保障支出75305万元，灾害防治及应急管理支出1970万元，其他支出1882万元，债务付息支出15125万元，债务发行费用支出50万元。

3、一般公共预算平衡情况

2022年全区一般公共预算总收入1752745万元，其中：一般公共预算收入1091332万元，上级补助收入409890万元（含返还性收入69975万元，中央预下留抵退税一次性补助88886万元，一般性转移支付收入180292万元，专项转移支付收入70737万元），上年结转39682万元，债务转贷收入57300万元（含当年新增债券36000万元，再融资一般债券21300万元），调入资金104541万元，动用预算稳定调节基金50000万元。

2022年全区一般公共预算总支出1702077万元，其中：一般公共预算支出1008479万元（含区级总支出791307万元，上级转移支付支出180505万元，上年结转支出36667万元），上解上级支出667944万元，债务还本支出22700万元，安排预算稳定调节基金2954万元。

收支相抵，全区一般公共预算结转50668万元（含上级转移支付结转29668万元，区本级结转21000万元）。

4、预算稳定调节基金的规模和使用情况

2022年，年初预算稳定调节基金余额59883万元，当年动用50000万元安排支出，补充稳定调节基金2954万元，年末预算稳定调节基金余额为12847万元。

5、一般公共预算转移支付决算情况

2022年，全区共收到一般公共预算上级转移支付210173万元，其中：一般性转移支付139436万元，专项转移支付70737万元，当年安排支出180505万元，结转下年支出29668万元，主要是年末下达的企业政策补助等上级转移支付专项资金结转至下年使用。

（二）政府性基金预算收支决算情况

1、政府性基金预算收支及平衡情况

2022年，全区政府性基金预算总收入610287万元，其中：上级补助收入346431万元（含新城反哺老城专项收入190000万元，土地出让返还收入92383万元，其他补助收入64048万元），债务转贷收入42700万元（主要是再融资专项债券），上年结转194132万元，调入资金27024万元。

2022年，全区政府性基金预算总支出415967万元，其中：政府性基金预算支出370433万元（含区本级支出24725万元，上级转移支付支出152111万元，上年结转支出193597万元），调出资金534万元，债务还本支出45000万元。

收支相抵，年末政府性基金预算结转194320万元，主要是市财政于2022年12月末下达新城反哺老城专项资金190000万元结转下年支出。

2、政府性基金预算上级转移支付情况

2022年，全区共收到政府性基金预算上级转移支付346431万元，当年安排支出152111万元，结转下年支出194320万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

2022年，全区国有资本经营预算总收入1034万元，其中：区级国有资本经营预算收入231万元，国有资本经营预算上级补助收入413万元，上年结转390万元。

2022年，全区国有资本经营预算总支出663万元，其中：区级安排历史文化保护等专项支出231万元，上级转移支付支出42万元，上年结转支出383万元，调出资金7万元。

收支相抵，年末国有资本经营预算结转371万元，主要是上级转移支付安排的企业退休人员社会化管理专项资金结转下年支出。

（四）部门决算情况

经决算汇总，2022年区级部门当年决算收入合计1434773万元，其中：财政拨款收入1254833万元；加上年结转等91820万元，2022年部门收入总来源1526593万元。当年支出合计1472759万元，其中：基本支出638454万元，项目支出834305万元。收支相抵，年末结转结余等53834万元。

经决算汇总，2022年区级部门“三公经费”财政拨款数467万元，比上年增加17.6%，其中：因公出国（境）费用0万元；公务用车购置与运行维护费449万元（公务用车购置109万元，上年0万元，主要是当年法院、市场局等单位执法用车报废更新；公务用车运行维护费340万元，较上年减少5%）；公务接待费18万元，比上年减少53.8%，主要是各类公务活动进一步减少。2022年，全区行政机关运行经费财政拨款10703万元，比上年减少4.9%，主要是全区上下严格落实过“紧日子”要求，严控相关支出。

（五）地方政府债务情况

2022年末，区人大核准的地方政府债务限额为133.5亿元，地方政府债务实际余额为114.58亿元，在区人大核准的地方政府债务限额以内。

二、落实人大决议情况及预算管理情况

2022年，在区人大及其常委会的监督指导下，全区财政部门认真落实区人大及其常委会批准的预算、调整预算和决议要求，强化责任担当，认真履职尽责，全面落实减税降费政策，全力抓好年度收支工作，切实防范债务风险，为全区社会经济发展大局提供有力的财政支撑。

（一）持续加强税源培育，促进财政收入稳定增长

一是贯彻落实稳经济一揽子政策。不折不扣落实组合式税费支持政策，全年实现减退缓税费44.7亿元，惠及2.5万户市场主体；积极落实疫情期间国企及行政事业单位国有房产租金减免政策，累计减免租金1.21亿元，惠及市场主体1340户，切实减轻市场主体负担。二是不断完善财税工作机制。调整优化财税考核管理办法，压实财税工作主体责任，强化考核刚性，加强过程监督及考核调度，鼓励多干多得；研究出台区“经济加速发展政策”，健全项目招引、特色产业发展、载体改造提质政策扶持体系，有效促进主导产业集聚、经济贡献提升。三是持续强化企业服务。常态化落实重点税源企业服务机制，区四套班子领导分头带队高频次走访联系挂包企业，送政策，送信息，送服务，稳固存量税源；强化区级统筹产业研究、载体提升、场景应用、扶持政策、招商资源等支持招商引资工作的能力，深入推进基金招商，推动招商引资提质增效。四是加力提效财政收入组织。加强分析研究，组织总分机构企业所得税、征收补偿项目企业所得税约6.3亿元；组织南部新城、区属国企投资建设项目建安税1.14亿元；紧密跟踪在售房地产开发项目，组织新增同口径税收3.1亿元，组织紫杨佳园项目清算企业所得税、观泓雅苑共有产权房项目预缴增值税合计3亿元；加强区行政事业单位资产征收补偿项目梳排，组织征收补偿非税6.5亿元；加强共有产权房收益管理，预缴收益5.12亿元。

（二）不断深化预算管理，着力提升资金资产效益

一是保压并举兜牢“三保”底线。严格落实公用经费年初预算压减15%工作要求，严控一般性项目支出规模，调减受疫情影响未实施或执行进度滞缓项目资金约1亿元；优先保障基本民生支出，教育、卫生、社会保障等重点领域支出稳步增长，民生支出占总支出比重达80%以上。二是持续盘活存量资金。开展往来款专项清理，全面梳理财政专户及单位往来账户长期挂账款项，累计收回财政性结余资金共2.2亿元；组织行政事业单位股票等对外投资清查工作，当年收回股票收益1825万元，全部上缴财政统筹使用。三是深入推进绩效管理。开展政府采购、政府债务、政府投资基金等新领域预算项目绩效评价工作，逐步实现项目预算全面绩效管理；在预算项目绩效评价基础上，由点到面推进，所有部门全面试点开展部门整体绩效评价工作，形成预算单位履职情况等方面综合绩效评价。四是进一步深化资产管理。认真贯彻落实财政部颁布的《政府会计准则》推进公共基础设施入账要求，将预算单位公共基础设施逐步纳入资产系统管理，截至2022年末，公共基础设施类资产已累计入账79亿元；继续强化经营性国有资产运营绩效管理，全年新签行政事业单位经营性房产出租合同180份，比原合同租金同口径增长26.5%。

（三）扎实树牢底线思维，积极防范政府债务风险

一是继续加强政府债务源头管控。出台《进一步规范融资平台公司公益性项目投融资行为的管理办法》，规范新上项目投资决策流程，加强项目立项管理和融资管控，坚决杜绝新增政府隐性债务；持续推进政府投资项目审计监督，强化部门协同，组织开展全流程全环节跟踪审计，全年累计开展65个城建项目及10个城市更新项目审计，切实保障政府性资金安全高效使用。二是持续推进存量债务化解。积极配合市房产部门，推动我区南京首个共有产权住房试点项目成功上市，提升存量保障房去化率，加快项目收益变现；根据隐性债务对应的资产状况，分类锁定保障房销售收入、土地出让收入等资金来源，全部用于化解隐性债务，全年累计化解隐性债务10.82亿元，政府性债务率由2021年的113.3%进一步下降为112.75%，风险等级保持在绿色地区。三是全面加强国有企业经营性债务监管。在区委常委会、政府常务会等全区范围内分层次加强经营性债务管理最新政策宣传，进一步强化债务红线意识和底线思维；牵头制定《加强秦淮区融资平台公司经营性债务管理防控隐性债务风险的工作分工方案》，建立职责分工明确、各部门配合协同的工作机制；形成部门联动的融资平台公司项目投融资行为审核程序，对各融资平台举借经营性债务严格审核把关，坚决遏制经营性债务快速增长势头。

（四）继续推进审计整改，不断提升财政管理水平

一是坚持对账销号。严格压实审计整改主体责任，重点针对预算执行管理、资产管理、绩效管理等五大类问题，建立问题清单，逐项整改，逐一销号，并严格按照“审计查出突出问题整改情况向区人大常委会报告机制”的有关要求，将整改结果报人大常委会审议。二是强化结果运用。根据审计查出问题，统筹考虑下一年度预算安排，将审计查出问题及整改情况纳入部门年度综合考核；加快建立健全相关制度，切实将审计整改成果转化为治理效能，推进财政管理提质增效。三是推进以查促改。深入分析各类问题成因，举一反三，在下一步工作中予以落实，推动标本兼治；适时组织开展“回头看”，进一步巩固整改成效，防止同类问题重复出现。

主任、各位副主任、各位委员，2022年，全区财政运行总体平稳，民生等重点领域支出得到有力保障。但当前外部经济形势仍存在诸多不确定性，财政收入承压明显，财政收支平衡形势愈加严峻，防范化解政府性债务风险任务异常艰巨。对此，我们将坚决落实好本次会议审查意见，在区委正确领导下，坚持稳中求进，积极主动作为，迎难而上、锐意进取，为 “强富美高”新秦淮现代化建设提供坚强财力保障！

    以上报告，请予审议。